Die Finanzanweisungen für Leistungen und Verbindlichkeiten werden bei Ausführung der Batchverarbeitung "Anweisungen erstellen" im Rahmen der Batchverarbeitung "Instrumente erstellen" erzeugt. Die Finanzanweisungen für einen einzelnen Leistungsfall können auch im Rahmen der Online-Zahlungserstellung generiert werden.
Finanzanweisungen zu Zahlungen und Verbindlichkeiten werden erstellt, wenn ein oder mehrere Finanzanweisungsposten zu einer Finanzanweisung zusammengefasst werden. Hierbei ist zu beachten, dass nur Anweisungsposten, bei denen Kategorie, Leistungsempfänger, Lieferungschema und Währung übereinstimmen, zusammengefasst werden können. Beispielsweise können zwei Zahlungsanweisungsposten, die in Bezug auf die gleiche Finanzkomponente an zwei Verarbeitungsterminen erstellt wurden, zu einer Zahlungsanweisung zusammengefasst werden. Ebenso können Zahlungsanweisungsposten mit einem Abzugs- oder einem Steueranpassungsposten zusammengefasst werden (siehe Verarbeitung von Abzügen und Anpassungen). However, if the Agency does not wish to roll up all the payment instruction line items from different programs into a single instruction, they can do so by adding programs/products to a payment group. This will ensure that only payment instruction line items belonging to a payment group will be rolled up into a single instruction.
For example, a nominee is paid $50, $75 and $100 from three different programs. If a payment group has not been defined, all the payment instruction line items will be rolled up into a single payment instruction of $225. However if it is required that the payment of $50 from a particular program should not be rolled up with payments from the other programs, this can be achieved by creating a payment group and adding the program/product whose payment should not be rolled up with payments from other programs. By doing so, the system will generate two payment instructions - one for $50 and another for $175.
Beim Verarbeiten des ersten Anweisungspostens, der in einer Anweisung zusammengefasst werden soll, wird eine Zahlungs- oder Verbindlichkeitsanweisung erstellt. Je nach Typ der verbleibenden Anweisungsposten wird der Betrag der Anweisung dann addiert oder subtrahiert. Wenn beispielsweise ein Zahlungsanweisungsposten in eine zusammengefasste Zahlungsanweisung integriert wird, wird deren Betrag gesenkt, sobald ein Abzugsanweisungsposten verarbeitet wird, der zur gleichen Zahlungsanweisung hinzugefügt wird.
Bei Aufnahme eines Zahlungsanweisungspostens in eine zusammengefasste Anweisung wird dessen offener Betrag auf Null und der Status auf "Verarbeitet" gesetzt. Durch diese Änderungen wird der Tatsache Rechnung getragen, dass der Anweisungsposten verarbeitet und in eine Zahlungsanweisung umgewandelt wurde, und dass eine Zahlung an den Leistungsempfänger des Falls ausgegeben wurde.
Bei Aufnahme eines Verbindlichkeitsanweisungspostens in eine zusammengefasste Anweisung wird dessen Status ebenfalls auf "Verarbeitet" gesetzt. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass der offene Betrag weiterhin dem vollen Betrag der Verbindlichkeit entspricht. Dadurch wird angezeigt, dass die Verbindlichkeit noch offen ist und der Betrag der Organisation geschuldet wird. Der offene Betrag wird erst reduziert oder gelöscht, wenn die Verbindlichkeit abgeschrieben oder storniert oder eine diesbezügliche Zuteilung vorgenommen wird (siehe Pflegen von Zahlungen und Verbindlichkeiten).