付款排除日期表示组织将不能够使用特定交付方法进行付款的日期。预缴需求指定在排除日期之前最近的处理日期应该进行的财务处理。
例如，如果津贴案例的现金付款通常在星期一进行，并且下一个星期一是银行假日，那么可在现金付款财务日历上将下一个星期一标记为排除日期。然后，将在该排除日期之前最近的有效处理日期进行付款。
对于组织使用的每种交付方法，都会提供单独的财务日历。由于不同的交付方法可能具有不同的排除日期，因此这很有用。例如，无法在公众假日发放支票，但是仍然可处理 EFT 交易。
除了涵盖时间段偏移之外，预缴也起作用。例如，由于对于星期六和星期天，存在提前两天的涵盖模式偏移和付款排除日期设置，因此会提前在星期五处理星期二付款日期。