现金、支票、EFT、凭单和发票交付方法存在单独的财务处理日历。其中每个日历都存储组织将无法使用特定交付方法来进行支付的日期，例如，它们可能不在某个可监视批支付处理的完成的位置中。因此，任何在支付排除日期到期的支付应当由先前运行的批处理过程来处理。这些日期称为支付排除日期。
例如，在 12 月 25 日（国定假日），现金支付由于组织的办公室不开放而无法进行。12 月 25 日在针对现金交付方法财务处理日历中标记为支付排除日期。EFT（电子资金转帐）支付可在国定假日处理，因为 EFT 财务处理日历中未设置任何支付排除日期。
可为支付排除日期设置预支付需求。如果要求预支付，那么财务处理将在支付排除日期之前最近的处理日期进行。例如，于 12 月 25 日到期的现金支付将于 12 月 24 日处理（如果 12 月 24 日对于现金支付不是支付排除日期）。