基金根据其自身的有效时间段、财年关联及其产品和服务关联进行定义。基金的有效时间段通过开始和结束日期进行定义。从开始日期到结束日期，可从基金为客户承付金额。
财年是用于跟踪基金财年预算的时间段。将财年与基金关联的目的在于设置可管理时间段的目标预算，例如通常为一个财年。只要财年的有效时间段处于基金的有效时间段内，那么该财年就可以与该基金相关联。
基金财年行项包含给定财年的基金的融资源中可用金额的详细信息。基金财年可以具有多个与之关联的行项。每个行项包含指定时间段内此融资源的初始预算分配。
将基金财年行项与基金财年关联时，会为此财年设置基金财年预算。在整个基金财年中，会自动为预算金额保留运行标签，包括源预算金额记录、承付给客户的金额以及剩余预算（源金额减去承付金额）。
将产品和服务与基金关联能够使接收产品和服务的客户获得承付基金。例如，有资格接受儿童保育服务的客户可通过儿童保育基金接收这些服务的融资。