銀行帳戶資訊包含參與者的銀行帳戶詳細資料。銀行帳戶可用來設定與組織之間的電匯 (EFT)。您必須針對每一個銀行帳戶記錄一個類型（例如，個人現金、公司存款）。您也必須針對每一個銀行帳戶選取一個銀行分行。您可以記錄聯合擁有的銀行帳戶，以供參考。不過，無法記錄聯合銀行帳戶擁有者的相關資訊。
參與者的主要銀行帳戶用於與該參與者所進行的財務交易。您可以指定新的銀行帳戶，以用來進行未來或擱置的支付。您也可以將未來要進行的所有支付轉移到另一個銀行帳戶。如果參與者是案例（或多個案例）的代理人，則系統會自動更新銀行帳戶詳細資料，以符合轉移。銀行轉移可讓參與者變更銀行帳戶，而不會干擾其與組織的一般財務交易。
在組織對銀行帳戶核發支付之後，即無法從系統中刪除該銀行帳戶，且如果後續對銀行帳戶進行修改，則會複製該銀行帳戶，以確保保留先前對這個銀行帳戶核發的任何支付的詳細資料。複製銀行帳戶的其中一項優點是當使用者為了財務交易而檢視銀行帳戶詳細資料時，系統會顯示發生該財務交易時的相關銀行帳戶詳細資料。