向第三方发放付款

可向第三方发放付款,例如,可向公用事业参与者发放公用事业付款。第三方付款是根据第三方参与者的首选付款方式、付款频率和下一付款日期来处理。付款方式定义付款的方法,例如,现金和支票等。付款频率定义发放付款时将采用的频率。下一付款日期是通过将付款频率加到上一付款日期来计算。还可为每个参与者设置首选货币。此设置定义向参与者发放第三方付款时将采用的货币。

在“发放相关付款”批处理过程运行时,会发放第三方付款。此批处理过程会搜索所有应该获得付款的参与者。它会为每个这样的参与者处理付款,并且根据为每个参与者定义的付款方式发放付款。在发放相关付款过程中,系统会检查为第三方参与者的交付方法设置的任何付款排除日期并且相应调整付款日期。有关付款排除日期的更多信息,请参阅交付方法的付款排除日期

然后,会将下一付款日期前滚到下一有效付款日期。例如,公用事业参与者可指定它希望每季度通过电子转账 (EFT) 从组织接收付款。此信息将存储在公用事业参与者记录上。每个季度都将通过 EFT 发放付款。然后,下一付款日期将前滚到下一季度的相应日期。